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                          交銀貨幣(165602)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
2006年02月20日,刊登關于旗下開放式基金開辦定期定額投資計劃業務的公告

`二、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
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`三、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
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`四、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
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`五、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
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`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060220
【2006年度公告】
[1]交銀施羅德基金管理有限公司開展基金轉換業務的公告                    
    為更好地滿足廣大投資者的需求，交銀施羅德基金管理有限公司決定于20
06年2月23日起開放旗下開放式基金之間互相轉換的業務。基金轉換是指開放
式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人
管理的另一只開放式基金份額。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩
只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人
處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。20060220(上海證券報)

[2]關于調整最低贖回份額和最低保留余額的公告                            
    為了給基金份額持有人提供更好的服務，交銀施羅德基金管理有限公司決
定于2006年2月23日起調整旗下開放式基金關于最低贖回份額的數量限制。200
60220(上海證券報)

[3]關于旗下開放式基金開辦定期定額投資計劃業務的公告                    
    為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，交銀施羅德基金管理有限公司決
定自2006年2月23日起，開辦交銀施羅德精選股票證券投資基金和交銀施羅德
貨幣市場證券投資基金的“定期定額投資計劃”業務。20060220(上海證券報)

[4]交銀施羅德貨幣市場基金收益支付公告                                  
    交銀施羅德貨幣市場證券投資基金（簡稱本基金，基金代碼：前端519588
；后端：519589）基金合同已于2006年1月20日正式生效,根據有關約定, 交銀
施羅德基金管理有限公司（簡稱本基金管理人）定于2006年2月13日進行本基
金收益的首次集中支付。本基金管理人定于2006年2月13日將投資者所擁有的
自2006年1月20日至2006年2月13日的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接
結轉為基金份額,不進行現金支付。收益支付日：2006年2月13日；收益結轉基
金份額日：2006年2月13日；收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年2月15
日。20060213(中國證券報)

[5]交銀施羅德基金管理有限公司聘任副總經理的公告                        
    經交銀施羅德基金管理有限公司第一屆董事會第一次會議審議通過，決定
聘任許珊燕女士擔任公司副總經理，上述人員的副總經理任職資格已報中國證
監會審核批準。20060207(上海證券報)

[6]交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告                      
    交銀施羅德貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據中國證券
監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意交銀施羅德貨幣市場
證券投資基金募集的批復》（證監基金字[2005]204號），自2005年12月27日
起向全社會公開募集，截至2006年1月16日募集工作順利結束。根據有關規定
，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金
備案手續，并于2006年1月20日獲得中國證監會的書面確認，基金合同自該日
起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。200601
21(中國證券報)

[7]交銀貨幣市場證券投資基金開放申購、贖回業務公告                      
    《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同
》”）已于2006年1月20日正式生效。根據《基金合同》和《交銀施羅德貨幣
市場證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的有關規定
，本基金從2006年1月23日起開始辦理申購業務，從2006年2月8日起開始辦理
贖回業務（基金代碼：前端519588，后端519589）。1月24日至2月5日暫停申
購。20060121(中國證券報)

[8]關于交銀貨幣“春節”假期前兩日暫停申購的公告                        
    根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知
》(證監辦發[2005]89號)精神,上海證券交易所和深圳證券交易所將于2006年1
月26日(星期四)至2月5日(星期日)休市,2月6日(星期一)起照常開市。為保護
基金份額持有人的利益,根據有關法律法規和相關規定,我公司決定在2006年1
月24日至1月25日暫停交銀施羅德貨幣市場證券投資基金（簡稱本基金）的申
購業務。本公司管理的其他開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。自2006年
2月6日起,本基金所有銷售網點恢復辦理本基金的正常申購業務,屆時將不再另
行公告。20060121(中國證券報)

[9]交銀貨幣提前結束募集的公告                                          
    交銀施羅德貨幣市場證券投資基金經中國證監會證監基金字2005〔204〕
號文批準，已于2005年12月27日開始募集，原定認購截止日為2006年1月23日
，據初步統計，截止到本公告日，本基金有效認購戶數和募集的基金份額總額
均已符合各項規定，經本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司與本基金托
管人中國農業銀行及本基金銷售代理機構協商，決定提前結束本基金的募集，
自 2006年1月16日16：00起停止辦理基金認購手續。20060110(中國證券報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20060124
主營業務:現金；通知存款；一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單；剩余
         期限在397天以內(含397天)的債券；期限在
基金類型:開放式          存 續 期:--
發行日期:20051227        上市日期:
法人代表:謝紅兵          聯 系 人:劉葉
主承銷商:
管 理 人:交銀施羅德基金管理有限公司
托 管 人:中國農業銀行
公司名稱:交銀施羅德貨幣市證券投資基金
公司地址:上海市銀城中路188號交銀金融大廈
審計機構:德勤華永會計師事務所有限公司
公司電話:8621-61055050

交銀施羅德基金管理有限公司經中國證監會證監基金字[2005]128號文批準設立。
公司由交通銀行股份有限公司出資65%；施羅德投資管理有限公司出資30%；中國國
際海運集裝箱（集團）股份有限公司出資5%發起設立，注冊資本2億元人民幣。
注：以上基金基本概況數據截止日期為：20051224