XY縱橫財經 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          大成價值(160901)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060202
暫無特別提示內容。

`二、焦點指標`                              XY縱橫財經 更新時間:20050825
─────────┬──────┬─────────┬──────
總份額(萬份)      │      100901│單位基金凈收益(元)│  中期-0.029
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份額(萬份)    │      100901│凈資產收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦點指標數據截止日期為：20050630

`三、資產凈值`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.1173        --            --         1.3273
20060216  1.1155        --            --         1.3255
20060215  1.1322        --            --         1.3422
20060214  1.1281        --            --         1.3381
20060213  1.1227        --            --         1.3327
20060210  1.1248        --            --         1.3348
20060209  1.1095        --            --         1.3195
20060208  1.1199        --            --         1.3299
20060207  1.1256        --            --         1.3356
20060206  1.1302        --            --         1.3402
20060125  1.1006        --            --         1.3106
20060124  1.0868        --            --         1.2968
20060123  1.0882        --            --         1.2982
20060120  1.0895        --            --         1.2995
20060119  1.0855        --            --         1.2955

`四、投資組合`                              XY縱橫財經 更新時間:20060124
最新數據                               上一期數據
基金資產凈值(萬元)  92017.55          基金資產凈值(萬元)  91479.50
股票市值(萬元)      67069.86          股票市值(萬元)      64415.20
國債市值及現金(萬元)23586.74          國債市值及現金(萬元)28669.43
持倉比例(%)         71.01             持倉比例(%)         70.41
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產凈                              資產凈
                            值比例                              值比例
1.  上海機場    4327.59     4.70%    1. G長電       6314.51     6.90%
2.  G中興       4100.93     4.47%    2. G寶鋼       5995.11     6.55%
3.  中國石化    3728.00     4.05%    3. 上海機場    5174.40     5.66%
4.  中國聯通    3640.00     3.96%    4. 貴州茅臺    4967.51     5.43%
5.  G國陽       3546.77     3.85%    5. 招商銀行    3903.36     4.27%
6.  浦發銀行    3539.43     3.84%    6. 中國石化    3668.36     4.01%
7.  華夏銀行    3080.98     3.35%    7. G中興       3651.02     3.99%
8.  南方航空    2915.00     3.17%    8. 浦發銀行    3319.98     3.63%
9.  中集集團    2531.92     2.75%    9. G國陽       2881.10     3.15%
10. G萬科Ａ     2351.25     2.52%    10.G天津港     2630.69     2.88%

基金投資行業分類
    行業名稱    市值(萬元)  占基金      行業名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  農、林、牧  175.70      0.19%    1. 采掘業      6549.46     7.16%
2.  采掘業      7868.17     8.55%    2. 制造業      23670.94    25.86%
3.  制造業      18625.18    20.24%   3. 食品，飲料  8201.08     8.96%
4.  食品，飲料  3436.76     3.74%    4. 石油,化學,  1403.96     1.53%
5.  紡織，服裝  204.60      0.22%    5. 金屬，非金  6224.36     6.80%
6.  石油,化學,  410.64      0.45%    6. 機械，設備  4667.36     5.10%
7.  金屬，非金  5266.98     5.72%    7. 醫藥生物制  3174.18     3.47%
8.  機械，設備  8466.85     9.20%    8. 電力，煤氣  7442.02     8.14%
9.  醫藥生物制  839.34      0.91%    9. 交通運輸，  12034.36    13.16%
10. 電力，煤氣  292.05      0.32%    10.信息技術業  4416.02     4.83%

`五、十大股東`                              XY縱橫財經 更新時間:20050825
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十大股東數據截止日期為：20050630                股東總數：24522
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)

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十大股東數據截止日期為：20041231                股東總數：25677
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)

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十大股東數據截止日期為：20040630                股東總數：24749
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)


`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060124
【2006年度公告】
[1]大成價值增長證券投資基金2005年第4季度報告                           
    大成價值增長證券投資基金截止2005年12月31日基金份額總額為89565855
4.36份，基金本期凈收益為21989476.63元，基金份額本期凈收益為0.0244元
，期末基金資產凈值為920175454.23元，期末基金份額凈值為1.0274元。2006
0121(證券時報)

[2]大成基金管理有限公司關于基金經理變更的公告                          
    因內部工作崗位調整，經大成基金管理有限公司2006年一次臨時董事會決
議通過，公司決定：聘用施永輝先生擔任大成藍籌穩健證券投資基金經理，原
基金經理王加英先生不再擔任；聘用曹雄飛先生擔任大成精選增值混合型證券
投資基金經理職務，原基金經理何光明先生不再擔任；聘用楊建華先生擔任大
成價值增長證券投資基金經理職務，同時繼續聘用其擔任景陽證券投資基金經
理職務；原基金經理楊曉東先生不再擔任；聘用徐彬先生擔任景福證券投資基
金經理職務，同時繼續聘用其擔任景業證券投資基金經理職務；原基金經理王
曉暉先生不再擔任。20060121(上海證券報)

[3]大成基金管理有限公司關于董事變更的公告                              
    根據《大成基金管理有限公司公司章程》的規定，經大成基金管理有限公
司（以下簡稱”本公司”）相關董事會及相關股東會審議通過，徐浩明先生擔
任本公司董事職務，周立群先生辭去本公司董事職務。楊建文、胡春元、查競
傳、萬曾煒先生擔任本公司獨立董事職務，黃亞鈞、李爽、蔣小明、方流芳先
生不再擔任本公司獨立董事職務。以上董事任職資格已報中國證監會備案。20
060114(上海證券報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20060123
主營業務:本基金的投資范圍限于國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監
         會批準的允許基金投資的其他金融工具，
基金類型:開放式          存 續 期:--
發行日期:20021010        上市日期:
法人代表:胡學光          聯 系 人:李宏偉
主承銷商:
管 理 人:大成基金管理有限公司