托 管 人:中國農(nóng)業(yè)銀行
公司名稱:大成價值增長證券投資基金
公司地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈32層
審計機構(gòu):普華永道中天會計師事務所
公司電話:0755-83183388

大成價值增長證券投資基金為契約型開放式基金，其管理人大成基金管理有限公司
是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［1999］10號文批準發(fā)起設立，股東包括光大證券有限
責任公司、大鵬證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣東證券股份有
限公司。截至2002年6月30日，本基金管理人共管理五只封閉式證券投資基金。
注：以上基金基本概況數(shù)據(jù)截止日期為：20050719

`八、分紅方案`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050825
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分紅方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.029  元│利潤不分配不轉(zhuǎn)增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.104   元│利潤不分配不轉(zhuǎn)增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.169   元│利潤不分配不轉(zhuǎn)增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.096   元│每10股派0.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股權(quán)登記日:20040113     │                          │
│    │          │除權(quán)除息日:20040113     │                          │
│    │          │派息日:20040114         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.122   元│每10股派0.600元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股權(quán)登記日:20030603     │                          │
│    │          │除權(quán)除息日:20030603     │                          │
│    │          │派息日:20030604         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│          │每10股派0.300元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股權(quán)登記日:20030424     │                          │
│    │          │除權(quán)除息日:20030424     │                          │
│    │          │派息日:20030425         │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘


`九、資料暫缺``十、股本結(jié)構(gòu)`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名稱\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
總份額(萬份)    │      100901│      120481│      118456│      103501
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境內(nèi)法人持      │           0│           0│           0│           0
有(萬份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份額(萬份)│      100901│      120481│      118456│      103501
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、資產(chǎn)負債`                            XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名稱\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投資成本    │    67645.50│    80451.56│    85168.24│    61504.91
債券投資成本    │    21605.18│    26898.90│    24504.29│    33118.44
其他投資成本    │          --│          --│          --│          --
股票投資估值增值│     3250.72│     1404.69│    -4364.58│    12223.67
債券投資估值增值│      496.06│       68.23│       -4.57│       78.80
其他投資增值    │          --│          --│          --│          --
銀行存款        │     4191.69│    13784.66│    13277.20│    25430.51
交易保證金      │       25.00│       50.00│       85.51│       25.00
應收股利        │       48.95│          --│          --│          --
應收利息        │      410.12│      225.11│      242.84│      136.86
應收帳款        │          --│          --│          --│          --
其他應收款項    │          --│          --│          --│        0.01
基金資產(chǎn)總值    │    98067.02│   123094.30│   118982.86│   133058.02
應付基金管理費  │      121.03│      154.98│      140.62│      148.77
應付基金托管費  │       20.17│       25.83│       23.44│       24.79
應付收益        │          --│          --│          --│          --
應付帳款        │          --│          --│          --│          --
應付傭金        │      106.91│      100.77│      213.27│      110.11
其他應付款項    │        3.19│       25.00│          --│          --
負債總值        │      377.07│     5250.34│     2428.44│    20903.80
未分配凈收益    │     -463.20│     3020.50│     9119.63│     2313.84
未實現(xiàn)估值增值  │    -2748.84│    -5658.06│   -11021.82│     6339.20
基金單位發(fā)行    │          --│          --│          --│          --
總份額(份)      │            │            │            │            
基金資產(chǎn)凈值    │    97689.95│   117843.96│   116554.42│   112154.21
每份基金單位    │        0.97│          --│          --│          --
資產(chǎn)凈值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
負債及持有人    │    98067.02│   123094.30│   118982.86│   133058.02
權(quán)益合計        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相關(guān)評論`                            XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20030602
    近期以來，大盤窄幅波動，前期主流板塊是否還有上升空間？QFII的影響
有多大？記者就此采訪了大成價值增長基金經(jīng)理唐紅林。唐紅林稱，2003年的
行情出現(xiàn)了歷史性的變化，我們著重投資于銀行、汽車、港口、鋼鐵、電力等
既有高成長性，股價同時相對被低估的行業(yè)，QFII會給中國證券市場帶來新的
理念，使市場更成熟，在QFII的影響下，有長期投資價值的股票會不斷走高，
而沒有投資價值、市盈率偏高的股票會逐波下行。在QFII帶來新的理念的同時
，它們也要適應中國證券市場的環(huán)境及與眾不同的游戲規(guī)則，因為這樣才可能
更好地賺錢。20030602(中國證券報)


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                                    武漢：027-85510370
                                    香港：852-28690066
                                    800 電話：8008301226