XY縱橫財經(jīng) WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          基金普惠(184689)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份額凈值為1.0385元

`二、焦點指標`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050827
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總份額(萬份)      │      200000│單位基金凈收益(元)│  中期-0.086
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流通份額(萬份)    │      194750│凈資產(chǎn)收益率(%)   │  中期-9.180
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦點指標數(shù)據(jù)截止日期為：20050630

`三、資產(chǎn)凈值`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.0385        --            --         --
20060210  1.0346        --            --         --
20060125  1.0294        --            --         --
20060120  1.0101        --            --         --
20060113  1.0026        --            --         --
20060106  1.0044        --            --         --
20051231  0.9728        --            --         1.6348
20051230  0.9728        --            --         --
20051223  0.9568        --            --         --
20051216  0.9469        --            --         --
20051209  0.9309        --            --         --
20051202  0.9142        --            --         --
20051125  0.9222        --            --         --
20051118  0.9220        --            --         --
20051111  0.9238        --            --         --

`四、投資組合`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060120
最新數(shù)據(jù)                               上一期數(shù)據(jù)
基金資產(chǎn)凈值(萬元)  194555.61          基金資產(chǎn)凈值(萬元)  193525.87
股票市值(萬元)      135600.59          股票市值(萬元)      143421.45
國債市值及現(xiàn)金(萬元)57761.36           國債市值及現(xiàn)金(萬元)49583.35
持倉比例(%)         69.70              持倉比例(%)         74.11
截止日期            20051231           截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產(chǎn)凈                              資產(chǎn)凈
                            值比例                              值比例
1.  G華僑城     13772.61    7.08%    1. 鐵龍物流    10282.24    5.31%
2.  鐵龍物流    9261.52     4.76%    2. G華僑城     10078.93    5.21%
3.  鹽田港Ａ    8329.46     4.28%    3. 鹽田港Ａ    7639.80     3.95%
4.  G民生       7654.56     3.93%    4. 上海機場    7533.55     3.89%
5.  G中興       7358.77     3.78%    5. G長電       7260.45     3.75%
6.  G萬科Ａ     6113.49     3.14%    6. G神火       5655.85     2.92%
7.  G長電       5810.60     2.99%    7. G寶鋼       5111.10     2.64%
8.  片仔癀      4914.68     2.53%    8. G民生       4981.82     2.57%
9.  五糧液      3932.65     2.02%    9. 五糧液      4630.47     2.39%
10. 煙臺萬華    3837.99     1.97%    10.片仔癀      4321.56     2.23%

基金投資行業(yè)分類
    行業(yè)名稱    市值(萬元)  占基金      行業(yè)名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  采掘業(yè)      9012.88     4.63%    1. 采掘業(yè)      11902.45    6.15%
2.  制造業(yè)      30812.90    15.85%   2. 農(nóng)、林、牧  40074.53    20.71%
3.  食品，飲料  6987.99     3.59%    3. 食品，飲料  12003.80    6.20%
4.  石油,化學,  4371.79     2.25%    4. 石油,化學,  601.99      0.31%
5.  電子        735.51      0.38%    5. 電子        615.86      0.32%
6.  金屬，非金  4410.19     2.27%    6. 金屬，非金  10305.26    5.33%
7.  機械，設備  7156.66     3.68%    7. 機械，設備  7343.08     3.79%
8.  醫(yī)藥生物制  7150.77     3.68%    8. 醫(yī)藥生物制  9204.53     4.76%
9.  電力，煤氣  9125.36     4.69%    9. 電力，煤氣  12161.49    6.28%
10. 交通運輸，  29301.09    15.06%   10.交通運輸，  40215.34    20.78%

`五、十大股東`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050827
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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20050630                股東總數(shù)：74790
    股東名稱                         股份性質(zhì)        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                          18917.5483    9.460
2.   中國太平洋保險（集團）股份有限                    17586.4766    8.790
3.   中國人壽保險股份有限公司                          14948.3953    7.470
4.   中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司                      14470.3142    7.240
5.   中國平安保險（集團）股份有限公                     7177.0026    3.590
6.   上海久事公司                                       3959.0776    1.980
7.   銀河－匯豐－GOLDMAN,SACHS &CO                      3353.4110    1.680
8.   國信證券有限責任公司                               3000.0000    1.500
9.   中國再保險（集團）公司                             2311.9406    1.160
10.  中油財務有限責任公司                               1290.9361    0.650

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20041231                股東總數(shù)：76563
    股東名稱                         股份性質(zhì)        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                          18917.5483    9.460
2.   中國太平洋保險(集團)股份有限公                    18116.5328    9.060
3.   中國人壽保險股份有限公司                          14948.3953    7.470
4.   中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司                      14470.3142    7.240
5.   中國平安保險(集團)股份有限公司                     9393.2500    4.700
6.   中國再保險公司                                     4719.5339    2.360
7.   上海久事公司                                       3845.2670    1.920
8.   國信證券有限責任公司                               3000.0000    1.500
9.   葛洲壩集團財務有限責任公司                         1111.8900    0.560
10.  申銀萬國－花旗－UBS LIMITED                        1008.2832    0.500

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20040630                股東總數(shù)：77969
    股東名稱                         股份性質(zhì)        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                          18917.5483    9.460
2.   中國太平洋保險（集團）股份有限                    18562.6441    9.280
3.   中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司                      14470.3142    7.240
4.   中國人壽保險股份有限公司                          12829.7105    6.410
5.   中國平安保險（集團）股份有限公                     9417.6700    4.710
6.   中國再保險公司                                     5096.2539    2.550
7.   上海久事公司                                       4437.4270    2.220
8.   國信證券有限責任公司                               3000.0000    1.500
9.   申銀萬國－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩ                    1241.6165    0.620
10.  國泰君安證券股份有限公司                           1220.0000    0.610

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20031231                股東總數(shù)：---
    股東名稱                         股份性質(zhì)        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國太平洋保險公司                                17436.7356    8.720
2.   中國人壽保險（集團）公司                          14962.2130    7.480
3.   中國人民保險公司                                  14470.3142    7.240
4.   中國人壽保險股份有限公司                          12068.7347    6.030
5.   中國平安保險（集團）股份有限公                     9642.2000    4.820
6.   中國再保險公司                                     5559.4286    2.780
7.   上海久事公司                                       4197.4270    2.100
8.   海通證券股份有限公司                               3957.6900    1.980
9.   國信證券有限責任公司                               3000.0000    1.500
10.  華夏證券有限公司                                   2395.6625    1.200


`六、相關公告`                            XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金普惠份額凈值為1.0385元                         
    截止2006年2月17日基金普惠份額凈值為1.0385元，基金資產(chǎn)凈值為20770
02770.71元，基金規(guī)模為20億元。20060218(證券時報)

[2]截止2006年2月10日基金普惠份額凈值為1.0346元                         
    截止2006年2月10日基金普惠份額凈值為1.0346元，基金資產(chǎn)凈值為20691
79434.75元，基金規(guī)模為20億元。20060211(證券時報)

[3]截止2006年1月25日基金普惠份額凈值為1.0294元                         
    截止2006年1月25日基金普惠份額凈值為1.0294元，基金資產(chǎn)凈值為20587
13922.27元，基金規(guī)模為20億元。20060206(證券時報)

[4]關于董事、獨立董事、監(jiān)事變更的公告                                  
    因本公司第二屆董事會、監(jiān)事會成員任期屆滿，按照《公司法》和本公司
章程的有關規(guī)定，董事會、監(jiān)事會成員已按規(guī)定程序進行了換屆。根據(jù)股東單
位推薦，經(jīng)股東會審議通過，部分董事、獨立董事、監(jiān)事發(fā)生了變更。200601
21(上海證券報)

[5]截止2006年1月20日基金普惠份額凈值為1.0101元                         
    截止2006年1月20日基金普惠份額凈值為1.0101元，基金資產(chǎn)凈值為20201
13691.90元，基金規(guī)模為20億元。20060121(證券時報)

[6]普惠證券投資基金2005年第4季度報告                                   
    普惠證券投資基金截止2005年12月31日基金份額總額為20億份，基金本期
凈收益為-25176522.09元，基金份額本期凈收益為-0.0126元，期末基金資產(chǎn)
凈值為1945556085.24元，期末基金份額凈值為0.9728元。20060120(上海證券
報)

[7]截止2006年1月13日基金普惠份額凈值為1.0026元                         
    截止2006年1月13日基金普惠份額凈值為1.0026元，基金資產(chǎn)凈值為20051
25206.92元，基金規(guī)模為20億元。20060114(證券時報)