XY縱橫財經 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          長盛平衡(160801)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060210
2006年02月10日,刊登長盛成長價值證券投資基金收益分配公告

`二、焦點指標`                              XY縱橫財經 更新時間:20050824
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總份額(萬份)      │      114321│單位基金凈收益(元)│  中期-0.035
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份額(萬份)    │      114321│凈資產收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦點指標數據截止日期為：20050630

`三、資產凈值`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.0940        --            --         1.2980
20060216  1.0970        --            --         1.3010
20060215  1.1160        --            --         1.3200
20060214  1.1130        --            --         1.3170
20060213  1.1430        --            --         1.3090
20060210  1.1450        --            --         1.3110
20060209  1.1340        --            --         1.3000
20060208  1.1450        --            --         1.3110
20060207  1.1470        --            --         1.3130
20060206  1.1570        --            --         1.3230
20060125  1.1370        --            --         1.3030
20060124  1.1180        --            --         1.2840
20060123  1.1120        --            --         1.2780
20060120  1.1130        --            --         1.2790
20060119  1.1130        --            --         1.2790

`四、投資組合`                              XY縱橫財經 更新時間:20060124
最新數據                               上一期數據
基金資產凈值(萬元)  112493.36          基金資產凈值(萬元)  105477.35
股票市值(萬元)      78567.12           股票市值(萬元)      75063.72
國債市值及現金(萬元)38789.02           國債市值及現金(萬元)30303.20
持倉比例(%)         66.76              持倉比例(%)         71.17
截止日期            20051231           截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產凈                              資產凈
                            值比例                              值比例
1.  Ｇ海工      4908.50     4.36%    1. 上海機場    5801.60     5.50%
2.  伊利股份    4053.50     3.60%    2. Ｇ海工      5291.05     5.02%
3.  G中興       3793.71     3.37%    3. 招商銀行    4403.00     4.17%
4.  中國石化    3728.04     3.31%    4. 伊利股份    4230.40     4.01%
5.  G寶鋼       3708.00     3.30%    5. 雙匯發展    3957.00     3.75%
6.  大商股份    3620.40     3.22%    6. G寶鋼       3863.98     3.66%
7.  上海機場    3316.60     2.95%    7. 大商股份    3389.56     3.21%
8.  國電電力    3126.82     2.78%    8. 金融街      2838.40     2.69%
9.  雙匯發展    3005.65     2.67%    9. 外運發展    2385.00     2.26%
10. 金融街      2877.00     2.56%    10.G中興       2234.40     2.12%

基金投資行業分類
    行業名稱    市值(萬元)  占基金      行業名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  農、林、牧  37.12       0.03%    1. 農、林、牧  25.18       0.02%
2.  采掘業      8636.54     7.68%    2. 采掘業      5704.05     5.41%
3.  制造業      32070.75    28.51%   3. 制造業      25511.24    24.19%
4.  食品，飲料  8841.32     7.86%    4. 食品，飲料  9416.62     8.93%
5.  紡織，服裝  610.00      0.54%    5. 石油,化學,  2773.18     2.63%
6.  木材，家具  122.85      0.11%    6. 電子        272.90      0.26%
7.  造紙，印刷  222.77      0.20%    7. 金屬，非金  5080.66     4.82%
8.  石油,化學,  4195.04     3.73%    8. 機械，設備  4364.68     4.14%
9.  金屬，非金  5725.88     5.09%    9. 醫藥生物制  3150.77     2.99%
10. 機械，設備  4246.46     3.77%    10.其他制造業  452.43      0.42%

`五、十大股東`                              XY縱橫財經 更新時間:20050824
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十大股東數據截止日期為：20050630                股東總數：24997
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)

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十大股東數據截止日期為：20041231                股東總數：33104
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)

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十大股東數據截止日期為：20040630                股東總數：36842
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)


`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060210
【2006年度公告】
[1]長盛成長價值證券投資基金收益分配公告                                
    根據《長盛成長價值證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人
計算并由基金托管人中國農業銀行復核，收益分配方案：按每10份基金份額派
發現金紅利0.380元進行收益分配。權益登記日：2006年2月14日。除息日：20
06年2月14日。派現日：2006年2月16日。選擇紅利再投資的投資者其現金紅利
轉換為基金份額的份額資產凈值（NAV）確定日：2006年2月14日。紅利再投資
的基金份額可贖回起始日：2006年2月16日。20060210(證券時報)

[2]長盛成長價值證券投資基金2005年第4季度報告                           
    長盛成長價值證券投資基金截止2005年12月31日基金份額總額為10613130
48.73份，基金本期凈收益為12244793.43元，基金份額本期凈收益為0.0117元
，期末基金資產凈值為1124933594.47元，期末基金份額凈值為1.060元。2006
0121(證券時報)

[3]長盛基金關于基金經理調整的公告                                      
    因工作需要，根據公司第三屆董事會第八次會議決議，公司決定聘任王寧
為長盛動態精選基金基金經理，吳剛不再擔任長盛成長價值基金和長盛動態精
選基金基金經理職務。上述事項已按有關規定報監管部門備案。20060105(上
海證券報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20060124
主營業務:本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開
         發行上市的股票、債券及中國證監會允許
基金類型:開放式          存 續 期:--
發行日期:20020826        上市日期:
法人代表:鳳良志          聯 系 人:李燕敏
主承銷商:
管 理 人:長盛基金管理有限公司
托 管 人:中國農業銀行
公司名稱:長盛成長價值證券投資基金