公司地址:北京市海淀區(qū)北太平莊路18號北京城建大廈A座20-22層
審計機構:普華永道中天會計師事務所
公司電話:010-82255818

本基金為契約型開放式基金，由發(fā)起人依照有關規(guī)定，經(jīng)批準發(fā)起設立。管理人長
盛基金管理有限公司由中信證券股份、天津北方國際信托投資公司、國元證券有限
責任公司、長江證券有限責任公司共同發(fā)起，經(jīng)批準，于1999年3月成立。截止200
1年12月31日，基金管理人共管理四只封閉式基金，基金規(guī)模達60億份基金單位，
基金資產規(guī)模逾67億元。
注：以上基金基本概況數(shù)據(jù)截止日期為：20050930

`八、分紅方案`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050824
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分紅方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.035  元│利潤不分配不轉增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.039   元│利潤不分配不轉增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.065   元│利潤不分配不轉增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.102   元│每10股派0.410元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股權登記日:20031222     │                          │
│    │          │除權除息日:20031223     │                          │
│    │          │派息日:20031224         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.090   元│每10股派0.550元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股權登記日:20030624     │                          │
│    │          │除權除息日:20030625     │                          │
│    │          │派息日:20030626         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│          │每10股派0.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股權登記日:20030227     │                          │
│    │          │除權除息日:20030228     │                          │
│    │          │派息日:20030303         │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、資料暫缺`
`十、股本結構`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050824
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名稱\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
總份額(萬份)    │      114321│      141072│      158896│      113101
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境內法人持      │           0│           0│           0│           0
有(萬份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份額(萬份)│      114321│      141072│      158896│      113101
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、資產負債`                            XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050824
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名稱\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投資成本    │    69699.82│    97863.15│   114356.97│    72300.70
債券投資成本    │    27656.92│    31482.74│    34349.13│    24328.34
其他投資成本    │          --│          --│          --│          --
股票投資估值增值│     7275.04│     1608.68│    -9673.09│     8076.32
債券投資估值增值│      -42.72│     -432.01│     -535.39│      -11.22
其他投資增值    │          --│          --│          --│          --
銀行存款        │     8095.43│     8964.81│     9038.30│    11217.94
交易保證金      │      100.00│      100.00│       61.79│      100.00
應收股利        │       21.80│          --│          --│          --
應收利息        │      443.04│      391.19│      535.42│      196.77
應收帳款        │          --│          --│          --│          --
其他應收款項    │          --│          --│          --│          --
基金資產總值    │   113306.34│   140008.41│   149684.25│   116715.94
應付基金管理費  │      138.21│      178.09│      187.70│      149.92
應付基金托管費  │       23.03│       29.68│       31.28│       24.99
應付收益        │          --│          --│          --│          --
應付帳款        │          --│          --│          --│          --
應付傭金        │       27.55│       21.93│       55.54│       95.88
其他應付款項    │       25.26│       25.00│       25.00│       25.00
負債總值        │      314.43│     1580.56│      944.05│      356.74
未分配凈收益    │    -4396.86│     -723.15│     3141.73│     -631.04
未實現(xiàn)估值增值  │     3067.10│    -1921.85│   -13298.40│     3888.30
基金單位發(fā)行    │          --│          --│          --│          --
總份額(份)      │            │            │            │            
基金資產凈值    │   112991.91│   138427.85│   148740.20│   116359.20
每份基金單位    │        0.99│          --│          --│          --
資產凈值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
負債及持有人    │   113306.34│   140008.41│   149684.25│   116715.94
權益合計        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十三、相關評論`                            XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20030901
    長盛成長價值基金經(jīng)理吳剛在接受記者的采訪時表示，根據(jù)公司團隊的研
究，認為導致近期市場走弱的原因主要有三個方面的原因。一是市場供給擴容
的壓力。二是近期央行提高了商業(yè)銀行存款準備金率，傳遞出一個明顯的收緊
貨幣政策的信號。三是市場開始再次關注國有股減持與全流通的問題。從行業(yè)
的角度來說，我們下半年會重點關注食品飲料、航空運輸（主要是機場）、汽
車、能源等行業(yè)。另外，我們認為上半年漲幅不大、公司贏利能力較強、業(yè)績
增長較為穩(wěn)定的公司，以及近期上市后定位較為合理，又具有一定成長性的新
股也值得關注。20030901(中國證券報)


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                                    重慶：023-63763180
                                    武漢：027-85510370
                                    香港：852-28690066
                                    800 電話：8008301226