XY縱橫財(cái)經(jīng) WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權(quán)所有 授權(quán)使用
                          寶盈鴻利(161301)
`一、特別提示`                              XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20060202
暫無特別提示內(nèi)容。

`二、焦點(diǎn)指標(biāo)`                              XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20050825
─────────┬──────┬─────────┬──────
總份額(萬份)      │       52255│單位基金凈收益(元)│  中期-0.070
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份額(萬份)    │       52255│凈資產(chǎn)收益率(%)   │  中期-0.080
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦點(diǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)截止日期為：20050630

`三、資產(chǎn)凈值`                              XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20060215
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計(jì)凈值(元)
20060214  0.9780        --            --         1.1080
20060213  0.9531        --            --         1.0831
20060210  0.9632        --            --         1.0932
20060209  0.9587        --            --         1.0887
20060208  0.9609        --            --         1.0909
20060207  0.9897        --            --         1.1197
20060206  0.9941        --            --         1.1241
20060125  0.9717        --            --         1.1017
20060124  0.9512        --            --         1.0812
20060123  0.9383        --            --         1.0683
20060120  0.9273        --            --         1.0573
20060119  0.9201        --            --         1.0501
20060118  0.9120        --            --         1.0420
20060117  0.9010        --            --         1.0310
20060116  0.9019        --            --         1.0319

`四、投資組合`                              XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20060209
最新數(shù)據(jù)                               上一期數(shù)據(jù)
基金資產(chǎn)凈值(萬元)  34714.24          基金資產(chǎn)凈值(萬元)  42991.42
股票市值(萬元)      26608.81          股票市值(萬元)      31243.97
國債市值及現(xiàn)金(萬元)9345.28           國債市值及現(xiàn)金(萬元)10754.44
持倉比例(%)         69.01             持倉比例(%)         72.67
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細(xì)
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產(chǎn)凈                              資產(chǎn)凈
                            值比例                              值比例
1.  G中興       2216.19     6.38%    1. G長電       2368.86     5.51%
2.  G萬科Ａ     2111.88     6.08%    2. Ｇ海工      2120.39     4.93%
3.  大商股份    1714.98     4.94%    3. G食品       1910.12     4.44%
4.  G華僑城     1630.30     4.70%    4. 貴州茅臺    1871.30     4.35%
5.  Ｇ宏達(dá)      1560.44     4.50%    5. 上海機(jī)場    1704.40     3.96%
6.  G食品       1542.98     4.44%    6. 蘭花科創(chuàng)    1523.87     3.54%
7.  Ｇ海工      1500.88     4.32%    7. 福建高速    1469.27     3.42%
8.  錫業(yè)股份    1389.06     4.00%    8. 威孚高科    1298.37     3.02%
9.  生益科技    1145.04     3.30%    9. 錫業(yè)股份    1244.93     2.90%
10. G招商局     1106.34     3.19%    10.佛山照明    1127.70     2.62%

基金投資行業(yè)分類
    行業(yè)名稱    市值(萬元)  占基金      行業(yè)名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  采掘業(yè)      4403.88     12.69%   1. 采掘業(yè)      3644.26     8.48%
2.  制造業(yè)      6605.52     19.03%   2. 制造業(yè)      10895.02    25.34%
3.  食品，飲料  928.93      2.68%    3. 食品，飲料  2146.93     4.99%
4.  石油,化學(xué),  1560.44     4.50%    4. 紡織，服裝  513.77      1.20%
5.  電子        1285.58     3.70%    5. 石油,化學(xué),  773.45      1.80%
6.  金屬，非金  1389.06     4.00%    6. 電子        45.19       0.11%
7.  機(jī)械，設(shè)備  1441.51     4.15%    7. 金屬，非金  4208.75     9.79%
8.  信息技術(shù)業(yè)  3230.56     9.31%    8. 機(jī)械，設(shè)備  3054.37     7.10%
9.  批發(fā)和零售  3257.96     9.39%    9. 醫(yī)藥生物制  152.57      0.35%
10. 房地產(chǎn)業(yè)    5988.69     17.25%   10.電力，煤氣  3769.69     8.77%

`五、十大股東`                              XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20050824
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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20050630                股東總數(shù)：11231
    股東名稱                         股份性質(zhì)        持股數(shù)(萬股)  比例(%)

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20041231                股東總數(shù)：11550
    股東名稱                         股份性質(zhì)        持股數(shù)(萬股)  比例(%)

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20040630                股東總數(shù)：10867
    股東名稱                         股份性質(zhì)        持股數(shù)(萬股)  比例(%)


`六、相關(guān)公告`                            XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20060123
【2006年度公告】
[1]寶盈鴻利收益證券投資基金2005年第4季度報(bào)告                           
    寶盈鴻利收益證券投資基金截止2005年12月31日基金份額總額為40366915
7.48份，基金本期凈收益為-13784544.05元，基金份額本期凈收益為-0.0305
元，期末基金資產(chǎn)凈值為347142377.04元，期末基金份額凈值為0.8600元。20
060121(證券時(shí)報(bào))

[2]寶盈基金管理有限公司關(guān)于變更公司董事長的公告                        
    經(jīng)寶盈基金管理有限公司第二屆董事會審議通過，并報(bào)中國證監(jiān)會審核批
準(zhǔn)（基金部函[2006]3號），決定免去郭偉先生董事長職務(wù)，授權(quán)李文眾先生
代為履行公司董事長職務(wù)。20060112(上海證券報(bào))


`七、基金概況`                              XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20060123
主營業(yè)務(wù):限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債
         券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融
基金類型:開放式          存 續(xù) 期:--
發(fā)行日期:20020905        上市日期:
法人代表:李文眾(代)      聯(lián) 系 人:李光彥
主承銷商:
管 理 人:寶盈基金管理有限公司
托 管 人:中國農(nóng)業(yè)銀行
公司名稱:寶盈鴻利收益證券投資基金
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)深圳特區(qū)報(bào)業(yè)大廈第15層
審計(jì)機(jī)構(gòu):普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所
公司電話:0755-83515528

寶盈鴻利收益證券投資基金為契約型開放式基金，管理人寶盈基金管理有限公司是
按照中國證監(jiān)會對基金公司治理結(jié)構(gòu)新的要求，首批引入獨(dú)立董事制度的基金管理
公司之一。目前，本基金管理人共管理基金鴻飛和基金鴻陽2只封閉式證券投資基
金。
注：以上基金基本概況數(shù)據(jù)截止日期為：20060112

`八、分紅方案`                              XY縱橫財(cái)經(jīng) 更新時(shí)間:20050825
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分紅方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.070  元│利潤不分配不轉(zhuǎn)增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.004   元│利潤不分配不轉(zhuǎn)增        │                          │