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                          興業趨勢(163402)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
2006年02月18日,刊登興業基金管理有限公司關于基金暫停申購的公告

`二、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`三、資產凈值`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.0761        --            --         1.1001
20060216  1.0761        --            --         1.1001
20060215  1.0901        --            --         1.1141
20060214  1.0918        --            --         1.1158
20060213  1.0876        --            --         1.1116
20060210  1.0870        --            --         1.1110
20060209  1.0809        --            --         1.1049
20060208  1.0886        --            --         1.1126
20060207  1.0844        --            --         1.1084
20060206  1.0861        --            --         1.1101
20060125  1.0713        --            --         1.0953
20060124  1.0682        --            --         1.0922
20060123  1.0940        --            --         1.0940
20060120  1.0912        --            --         1.0912
20060119  1.0851        --            --         1.0851

`四、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`五、十大股東`                              XY縱橫財經 更新時間:20060116
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十大股東數據截止日期為：20060119                股東總數：500
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)
1.   東北電網有限公司社會保險事業管                     3000.4800   26.220
2.   國海證券有限責任公司                               1500.2100   13.110
3.   周阿寶                                              500.2000    4.370
4.   第一創業證券有限責任公司                            500.1300    4.370
5.   陳美月                                              300.0660    2.620
6.   煤炭工業部地質局福建東辰基礎公                      300.0180    2.620
7.   李迅                                                200.0840    1.750
8.   楊賢軍	                                             150.0090    1.310
9.   邵金容	                                             120.0216    1.050
10.  殷立山                                              120.0168    1.050


`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060220
【2006年度公告】
[1]興業基金管理有限公司關于基金暫停申購的公告                          
    目前，我司旗下管理的興業可轉債混合型證券投資基金、興業趨勢投資證
券投資基金持有招商銀行股票比例較大，鑒于招商銀行股票復牌后可能對基金
凈值產生較大影響，為切實保護現有基金份額持有人的利益，經中國證監會同
意，我司決定對旗下興業可轉債混合型證券投資基金和興業趨勢投資證券投資
基金暫停申購，暫停申購期為：2006年2月20日起至招商銀行股票復牌日止。2
0060218(上海證券報)

[2]興業基金管理公司對個別媒體嚴重失實報道的澄清公告                    
    2006年2月17日，《21世紀經濟報道》刊登了記者李佳撰寫的題為《“攤
薄持有人利益”興業基金公司卷入利益輸送風波》一文（以下簡稱“該文”）
，文中有多處與事實嚴重不符，對我公司聲譽造成較壞影響，本公司特澄清如
下。我司并未受到證監會相關部門的調查。興業可轉債基金的持股比例完全符
合相關法律規定。我司已在最快時間內作出反應以保護原持有人利益。200602
17(上海證券報)

[3]興業基金關于個別媒體報道惡性利益輸送的澄清公告                      
    2006年2月11日，《證券市場周刊》（第1194期）刊登了題為《惡性利益
輸送又一例：興業基金攤薄持有人利益》一文（以下簡稱”該文”），作者為
王群航；2006年2月13日上午和訊網、中國基金網等多家網站進行了轉載。該
文僅憑主觀推斷、在沒有事實依據的情況下，認為我司存在惡意利益輸送行為
，對我司及所管理的基金運作產生了極大的負面影響,公司特此澄清。2006021
5(上海證券報)

[4]興業趨勢投資混合型證券投資基金上市交易提示性公告                    
    興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）2006年1月19日開始在深圳證券
交易所上市交易，簡稱：興業趨勢，代碼：163402。經基金托管人興業銀行復
核，興業趨勢投資混合型證券投資基金截止2006年1月18日的基金份額凈值為1
.0774，上市首日以該基金份額凈值1.077（四舍五入至0.001元）為開盤參考
價，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10％。20060119(上海證券報)

[5]興業趨勢開放場外贖回、場內申購和贖回的公告                          
    興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)的基金合同已于2005年11月3日正
式生效，根據《興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）基金合同》和《興
業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》的有關規定，興業基金
管理有限公司定于2006年1月19日起辦理本基金的場外贖回業務、場內申購與
贖回業務。20060116(上海證券報)

[6]興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）分紅公告                       
    興業趨勢投資混合型證券投資基金管理人決定對本基金實施分紅。現將分
紅的具體事宜公告如下：經本基金管理人計算并由基金托管人興業銀行股份有
限公司復核，以2006年1月12日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基
金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.24元。剩余部分仍保留在基金資
產中。 權益登記日：2006年1月24日，場外除息日：2006年1月24日，場內除
息日：2006年1月25日，紅利發放日：2006年2月6日。20060116(上海證券報)

[7]興業趨勢投資混合型證券投資基金上市交易公告書                        
    經批準，興業趨勢投資混合型證券投資基金將于2006年1月19日在深圳證
券交易所上市交易。基金簡稱：興業趨勢，交易代碼：163402，本次上市交易
份額：114,441,748份。20060116(上海證券報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20060116
主營業務:在大類資產配置層面,本基金的配置比例為：固定收益類證券的投資比重
         為0%-65%,股票的投資比重為30%-95%,現金
基金類型:開放式          存 續 期:--
發行日期:20050919        上市日期:20060119
法人代表:鄭蘇芬          聯 系 人:陳靜
主承銷商:
管 理 人:興業基金管理有限公司
托 管 人:興業銀行股份有限公司
公司名稱:興業趨勢投資混合型證券投資基金
公司地址:上海市張楊路500號時代廣場20樓
審計機構:安永大華會計師事務所
公司電話:021-58368998

興業基金管理有限公司(以下簡稱公司)是經中國證監會證監基字［2003］100 號文
批準于2003年9月30日成立。由興業證券股份有限公司、國家開發投資公司、中投
信用擔保公司和福建省郵政局共同發起設立,注冊資本為9,800萬元。
注：以上基金基本概況數據截止日期為：20060116