XY縱橫財經 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          華夏紅利(160306)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060215
2006年02月15日,刊登混合型證券投資基金招募說明書（更新）摘要

`二、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`三、資產凈值`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.0480        --            --         1.0680
20060216  1.0450        --            --         1.0650
20060215  1.0610        --            --         1.0810
20060214  1.0610        --            --         1.0810
20060213  1.0540        --            --         1.0740
20060210  1.0540        --            --         1.0740
20060209  1.0490        --            --         1.0690
20060208  1.0580        --            --         1.0780
20060207  1.0560        --            --         1.0760
20060206  1.0600        --            --         1.0800
20060125  1.0450        --            --         1.0650
20060124  1.0400        --            --         1.0600
20060123  1.0420        --            --         1.0620
20060120  1.0610        --            --         1.0610
20060119  1.0550        --            --         1.0550

`四、投資組合`                              XY縱橫財經 更新時間:20060124
最新數據                               上一期數據
基金資產凈值(萬元)  53557.82          基金資產凈值(萬元)  55529.11
股票市值(萬元)      26268.26          股票市值(萬元)      18143.27
國債市值及現金(萬元)29107.82          國債市值及現金(萬元)38426.54
持倉比例(%)         46.19             持倉比例(%)         32.67
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產凈                              資產凈
                            值比例                              值比例
1.  G華海       2350.17     4.39%    1. G華海       4611.61     8.30%
2.  中國石化    1971.01     3.68%    2. 上海機場    2508.84     4.52%
3.  上海機場    1802.50     3.37%    3. 江鉆股份    1399.08     2.52%
4.  G農產品     1505.00     2.81%    4. G申地鐵     1203.71     2.17%
5.  G長電       1384.00     2.58%    5. 金陵藥業    1120.35     2.02%
6.  威孚高科    1152.00     2.15%    6. G農產品     819.62      1.48%
7.  福耀玻璃    1134.24     2.12%    7. 首旅股份    674.93      1.22%
8.  贛粵高速    1116.45     2.08%    8. G長電       595.20      1.07%
9.  峨眉山Ａ    1049.18     1.96%    9. 王府井      569.00      1.02%
10. G江汽       1035.00     1.93%    10.贛粵高速    523.60      0.94%

基金投資行業分類
    行業名稱    市值(萬元)  占基金      行業名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  采掘業      2852.25     5.33%    1. 采掘業      289.10      0.52%
2.  制造業      11733.52    21.91%   2. 制造業      8774.70     15.80%
3.  食品，飲料  1540.27     2.88%    3. 食品，飲料  167.18      0.30%
4.  紡織，服裝  579.70      1.08%    4. 木材，家具  499.20      0.90%
5.  木材，家具  579.13      1.08%    5. 金屬，非金  489.59      0.88%
6.  石油,化學,  404.60      0.76%    6. 機械，設備  1791.77     3.23%
7.  金屬，非金  2023.34     3.78%    7. 醫藥生物制  5826.96     10.49%
8.  機械，設備  3677.63     6.87%    8. 電力，煤氣  2364.81     4.26%
9.  醫藥生物制  2928.85     5.47%    9. 建筑業      166.00      0.30%
10. 電力，煤氣  3687.96     6.89%    10.交通運輸，  3751.29     6.76%

`五、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060215
【2006年度公告】
[1]華夏紅利混合型證券投資基金招募說明書（更新）摘要                    
    本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金
運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露
管理辦法》及其他有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投
資管理活動，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容給予公告
。20060215(上海證券報)

[2]華夏基金旗下開放式基金開展促銷活動的公告                            
   公司將舉辦旗下開放式基金的促銷活動，活動期間對部分開放式基金的銷
售費率實行優惠，具體優惠方案如下：活動期間：2006年2月20日至3月20日；
適用基金：華夏成長、華夏回報、華夏大盤精選、華夏紅利、華夏債券；適用
收費模式：前端和后端收費方式。20060215(證券時報)

[3]關于新增齊魯證券有限公司為代銷機構的公告                            
    根據華夏基金管理有限公司與齊魯證券有限責任公司（簡稱齊魯證券）簽
署的代銷協議，經確定，自2006年2月6日起，齊魯證券開始代理銷售華夏成長
基金、華夏債券基金、華夏回報基金、華夏現金增利基金、華夏大盤精選基金
、華夏紅利基金，投資者可在齊魯證券的各營業網點辦理上述基金的開戶、申
購、贖回及其他業務。20060124(證券時報)

[4]華夏紅利混合型證券投資基金2005年第4季度報告                         
    華夏紅利混合型證券投資基金截止2005年12月31日基金份額總額為532763
471.87份，基金本期凈收益為-5098546.65元，基金份額本期凈收益為-0.0087
元，期末基金資產凈值為535578245.60元，期末基金份額凈值為1.005元。200
60123(證券時報)

[5]華夏紅利混合型證券投資基金第一次分紅公告                            
    華夏紅利混合型證券投資基金經本基金管理人計算并由基金托管人中國建
設銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年1月17日本基金的可分配
收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元進行收益分配
。權益登記日：2006年1月20日，除息日： 2006年1月23日，派現日： 2006年
1月24日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈
值（NAV）確定日： 2006年1月24日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 
 2006年2月6日。選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月24日自基
金托管賬戶劃出。20060119(上海證券報)

[6]關于新增華西證券有限責任公司為代銷機構的公告                        
    根據華夏基金管理有限公司與華西證券有限責任公司（簡稱華西證券）簽
署的代銷協議，經確定，自2006年1月9日起，華西證券開始代理銷售華夏成長
基金、華夏債券基金、華夏回報基金、華夏現金增利基金、華夏大盤精選基金
、華夏紅利基金，投資者可在華西證券的各營業網點辦理上述基金的開戶、申
購、贖回及其他業務。20060109(上海證券報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20060123
主營業務:限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債
         券及中國證監會允許基金投資的其他金融
基金類型:開放式          存 續 期:--
發行日期:20050509        上市日期:
法人代表:凌新源          聯 系 人:張弘弢
主承銷商:
管 理 人:華夏基金管理有限公司
托 管 人:中國建設銀行
公司名稱:華夏紅利混合型證券投資基金
公司地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
審計機構:德勤華永會計師事務所
公司電話:010-88066526

華夏紅利混合型證券投資基金由基金發起人依照《暫行辦法》、《試點辦法》、基
金契約及其他有關規定，經中國證監會2005年4月25日證監基金字[2005]68號文批
準發起設立。其管理人華夏基金管理有限公司是經中國證監會證監基字[1998]16號
文批準，于1998年4月9日成立的中國第一批基金管理公司之一。
注：以上基金基本概況數據截止日期為：20051026