XY縱橫財經(jīng) WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          基金科翔(184713)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份額凈值為1.3471元

`二、焦點指標`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050829
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總份額(萬份)      │       80000│單位基金凈收益(元)│   中期0.053
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份額(萬份)    │       77467│凈資產收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦點指標數(shù)據(jù)截止日期為：20050630

`三、資產凈值`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.3471        --            --         --
20060210  1.3280        --            --         --
20060125  1.3009        --            --         --
20060120  1.2880        --            --         --
20060113  1.2873        --            --         --
20060106  1.2705        --            --         --
20051231  1.2365        --            --         1.4565
20051230  1.2366        --            --         --
20051223  1.2097        --            --         --
20051216  1.1926        --            --         --
20051209  1.1738        --            --         --
20051202  1.1616        --            --         --
20051125  1.1852        --            --         --
20051118  1.1799        --            --         --
20051111  1.1752        --            --         --

`四、投資組合`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060120
最新數(shù)據(jù)                               上一期數(shù)據(jù)
基金資產凈值(萬元)  98923.05          基金資產凈值(萬元)  99005.74
股票市值(萬元)      72961.14          股票市值(萬元)      76022.58
國債市值及現(xiàn)金(萬元)24248.16          國債市值及現(xiàn)金(萬元)23312.10
持倉比例(%)         73.76             持倉比例(%)         76.79
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產凈                              資產凈
                            值比例                              值比例
1.  上海機場    8058.44     8.15%    1. G長電       8689.83     8.78%
2.  貴州茅臺    7153.14     7.23%    2. 貴州茅臺    8183.06     8.27%
3.  G蘇寧       4807.56     4.86%    3. 上海機場    5597.65     5.65%
4.  G華僑城     4224.95     4.27%    4. G蘇寧       4632.54     4.68%
5.  小商品城    3400.54     3.44%    5. 小商品城    3482.15     3.52%
6.  東阿阿膠    2785.27     2.82%    6. G西煤       2485.50     2.51%
7.  鐵龍物流    2762.21     2.79%    7. 鐵龍物流    2307.07     2.33%
8.  G長電       2632.46     2.66%    8. G士蘭微     2279.41     2.30%
9.  G士蘭微     2587.19     2.62%    9. G華僑城     2014.99     2.04%
10. G西煤       2154.08     2.18%    10.東阿阿膠    1997.75     2.02%

基金投資行業(yè)分類
    行業(yè)名稱    市值(萬元)  占基金      行業(yè)名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  采掘業(yè)      2247.88     2.27%    1. 采掘業(yè)      2485.50     2.51%
2.  制造業(yè)      26489.40    26.78%   2. 制造業(yè)      25916.90    26.17%
3.  食品，飲料  11330.06    11.45%   3. 食品，飲料  10820.98    10.93%
4.  石油,化學,  30.87       0.03%    4. 石油,化學,  73.62       0.07%
5.  電子        2994.53     3.03%    5. 電子        2279.41     2.30%
6.  金屬，非金  2688.90     2.72%    6. 金屬，非金  3457.11     3.49%
7.  機械，設備  6341.14     6.41%    7. 機械，設備  5761.07     5.82%
8.  醫(yī)藥生物制  3012.95     3.05%    8. 醫(yī)藥生物制  3524.70     3.56%
9.  其他制造業(yè)  90.96       0.09%    9. 電力，煤氣  12826.81    12.96%
10. 電力，煤氣  5988.85     6.05%    10.建筑業(yè)      240.26      0.24%

`五、十大股東`                              XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20050829
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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20050630                股東總數(shù)：29207
    股東名稱                         股份性質        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                           7590.0867    9.490
2.   中國人壽保險股份有限公司                           6682.5317    8.350
3.   湘財－匯豐－荷蘭銀行有限公司                       4755.6447    5.940
4.   泰康人壽保險股份有限公司                           3340.2712    4.180
5.   中國太平洋保險（集團）股份有限                     2309.7117    2.890
6.   易方達基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
7.   新華人壽保險股份有限公司                           1862.0730    2.330
8.   華泰證券有限責任公司                               1854.7986    2.320
9.   招商證券－招行－招商證券基金寶                     1829.7019    2.290
10.  天安保險股份有限公司                               1730.0000    2.160

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20041231                股東總數(shù)：30550
    股東名稱                         股份性質        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                           7590.0867    9.490
2.   中國人壽保險股份有限公司                           6682.5317    8.350
3.   中國平安保險（集團）股份有限公                     4572.6057    5.720
4.   中國太平洋保險（集團）股份有限                     3946.6490    4.930
5.   泰康人壽保險股份有限公司                           2414.2941    3.020
6.   新華人壽保險股份有限公司                           2391.0497    2.990
7.   易方達基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
8.   天安保險股份有限公司                               1438.6215    1.800
9.   華泰財產保險股份有限公司                           1286.1884    1.610
10.  國信證券有限責任公司                                964.3662    1.210

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20040630                股東總數(shù)：31853
    股東名稱                         股份性質        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                           7590.0867    9.490
2.   中國人壽保險股份有限公司                           6682.5317    8.350
3.   中國平安保險(集團)股份有限公司                     3843.3166    4.800
4.   中國太平洋保險(集團)股份有限公                     3327.9840    4.160
5.   上海久事公司                                       2336.6734    2.920
6.   泰康人壽保險股份有限公司                           2292.9971    2.870
7.   易方達基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
8.   華寶信托投資有限責任公司                           1797.6856    2.250
9.   天安保險股份有限公司                               1406.6133    1.760
10.  國信證券有限責任公司                                964.3662    1.210

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十大股東數(shù)據(jù)截止日期為：20031231                股東總數(shù)：---
    股東名稱                         股份性質        持股數(shù)(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險股份有限公司                           5294.4234    6.620
2.   中國太平洋保險公司                                 4905.4292    6.130
3.   中國平安保險公司                                   3488.1966    4.360
4.   中國人壽保險（集團）公司                           3450.8600    4.310
5.   上海久事公司                                       2435.4327    3.040
6.   泰康人壽保險股份有限公司                           2045.3498    2.560
7.   易方達基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
8.   天安保險股份有限公司                               1365.1500    1.710
9.   華夏證券有限公司                                   1106.0000    1.380
10.  華泰證券有限責任公司                               1090.5508    1.360


`六、相關公告`                            XY縱橫財經(jīng) 更新時間:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金科翔份額凈值為1.3471元                         
    截止2006年2月17日基金科翔份額凈值為1.3471元，基金資產凈值為10777
14300.46元，基金規(guī)模為8億元。20060218(證券時報)

[2]截止2006年2月10日基金科翔份額凈值為1.3280元                         
    截止2006年2月10日基金科翔份額凈值為1.3280元，基金資產凈值為10624
25803.94元，基金規(guī)模為8億元。20060211(證券時報)

[3]截止2006年1月25日基金科翔份額凈值為1.3009元                         
    截止2006年1月25日基金科翔份額凈值為1.3009元，基金資產凈值為10407
35963.65元，基金規(guī)模為8億元。20060206(證券時報)

[4]截止2006年1月20日基金科翔份額凈值為1.2880元                         
    截止2006年1月20日基金科翔份額凈值為1.2880元，基金資產凈值為10304
23972.03元，基金規(guī)模為8億元。20060121(證券時報)

[5]基金科翔證券投資基金2005年第4季度報告                               
    基金科翔證券投資基金截止2005年12月31日基金份額總額為39360853份，
基金本期凈收益為-131202.46元，基金份額本期凈收益為-0.0002元，期末基
金資產凈值為989230459.55元，期末基金份額凈值為1.2365元。20060120(上
海證券報)