XY縱橫財經 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          基金通寶(184738)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份額凈值為0.9638元

`二、焦點指標`                              XY縱橫財經 更新時間:20050827
─────────┬──────┬─────────┬──────
總份額(萬份)      │       50000│單位基金凈收益(元)│  中期-0.061
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份額(萬份)    │       49750│凈資產收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦點指標數據截止日期為：20050630

`三、資產凈值`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  0.9638        --            --         --
20060210  0.9690        --            --         --
20060125  0.9829        --            --         --
20060120  0.9692        --            --         --
20060113  0.9589        --            --         --
20060106  0.9609        --            --         --
20051231  0.9237        --            --         0.9237
20051230  0.9237        --            --         --
20051223  0.8959        --            --         --
20051216  0.8838        --            --         --
20051209  0.8727        --            --         --
20051202  0.8533        --            --         --
20051125  0.8613        --            --         --
20051118  0.8624        --            --         --
20051111  0.8606        --            --         --

`四、投資組合`                              XY縱橫財經 更新時間:20060120
最新數據                               上一期數據
基金資產凈值(萬元)  46184.67          基金資產凈值(萬元)  44164.68
股票市值(萬元)      34874.47          股票市值(萬元)      28695.15
國債市值及現金(萬元)11412.34          國債市值及現金(萬元)15477.65
持倉比例(%)         75.51             持倉比例(%)         64.97
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產凈                              資產凈
                            值比例                              值比例
1.  G華僑城     4199.99     9.09%    1. G華僑城     3393.45     7.68%
2.  煙臺萬華    3769.49     8.16%    2. G上港       3073.99     6.96%
3.  G中興       3085.57     6.68%    3. G中興       2463.14     5.58%
4.  G上港       2725.16     5.90%    4. 上海機場    2244.65     5.08%
5.  招商銀行    2496.33     5.41%    5. 中國石化    1912.70     4.33%
6.  歌華有線    2188.95     4.74%    6. G申能       1360.91     3.08%
7.  中國石化    2172.05     4.70%    7. 中國重汽    1069.49     2.42%
8.  浦發銀行    1828.29     3.96%    8. 首創股份    1042.00     2.36%
9.  G長電       1784.86     3.86%    9. 江西銅業    1039.30     2.35%
10. 中國重汽    1395.84     3.02%    10.華能國際    1028.04     2.33%

基金投資行業分類
    行業名稱    市值(萬元)  占基金      行業名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  農、林、牧  111.26      0.24%    1. 采掘業      1912.70     4.33%
2.  采掘業      2172.05     4.70%    2. 制造業      6524.46     14.77%
3.  制造業      8390.93     18.17%   3. 木材，家具  954.61      2.16%
4.  石油,化學,  3769.49     8.16%    4. 電子        215.00      0.49%
5.  金屬，非金  818.00      1.77%    5. 金屬，非金  1150.10     2.60%
6.  機械，設備  3570.64     7.73%    6. 機械，設備  4204.75     9.52%
7.  醫藥生物制  232.80      0.50%    7. 電力，煤氣  6301.45     14.27%
8.  電力，煤氣  3290.75     7.13%    8. 交通運輸，  5412.24     12.25%
9.  交通運輸，  4186.26     9.06%    9. 信息技術業  3406.64     7.71%
10. 信息技術業  5038.56     10.91%   10.社會服務業  5137.66     11.63%

`五、十大股東`                              XY縱橫財經 更新時間:20050827
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十大股東數據截止日期為：20050630                股東總數：17534
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                           4740.8692    9.480
2.   中國人壽保險股份有限公司                           4415.0396    8.830
3.   中國太平洋保險(集團)股份有限公                     4256.1342    8.510
4.   銀河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARK                    2515.2453    5.030
5.   新華人壽保險股份有限公司                           1356.3338    2.710
6.   招商證券-招行-招商證券基金寶集                     1164.8073    2.330
7.   申銀萬國－花旗－UBS LIMITED                        1069.6625    2.140
8.   中國平安保險(集團)股份有限公司                      873.9714    1.750
9.   招商證券股份有限公司                                838.2936    1.680
10.  奧伊爾投資管理有限責任公司                          631.1457    1.260

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十大股東數據截止日期為：20041231                股東總數：18471
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                           4740.8692    9.480
2.   中國人壽保險股份有限公司                           4415.0396    8.830
3.   中國太平洋保險(集團)股份有限公                     4322.1342    8.640
4.   銀河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARK                    1972.9711    3.950
5.   新華人壽保險股份有限公司                           1487.0922    2.970
6.   中國平安保險(集團)股份有限公司                      873.9714    1.750
7.   招商證券股份有限公司                                838.2936    1.680
8.   天安保險股份有限公司                                650.0000    1.300
9.   融通基金管理有限公司                                606.6898    1.210
10.  申銀萬國－花旗－UBS LIMITED                         509.4096    1.020

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十大股東數據截止日期為：20040630                股東總數：19224
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險（集團）公司                           4740.8692    9.480
2.   中國人壽保險股份有限公司                           4415.0396    8.830
3.   中國太平洋保險（集團）股份有限                     4323.7441    8.650
4.   中國人民財產保險股份有限公司                       3016.3921    6.030
5.   新華人壽保險股份有限公司                            957.9604    1.920
6.   中國平安保險（集團）股份有限公                      937.1362    1.870
7.   天安保險股份有限公司                                780.0000    1.560
8.   融通基金管理有限公司                                606.6898    1.210
9.   新華人壽保險股份有限公司                            551.1318    1.100
10.  江蘇科信房地產開發有限公司                          472.1099    0.940

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十大股東數據截止日期為：20031231                股東總數：---
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)
1.   中國人壽保險股份有限公司                           3967.7515    7.940
2.   中國人民保險公司                                   2396.8537    4.790
3.   中國人壽保險（集團）公司                           1766.7442    3.530
4.   中國太平洋保險公司                                 1550.3601    3.100
5.   中國平安保險（集團）股份有限公                      962.3898    1.920
6.   天安保險股份有限公司                                611.0000    1.220
7.   融通基金管理有限公司                                606.6898    1.210
8.   中信證券股份有限公司                                555.0891    1.110
9.   江蘇科信房地產開發有限公司                          489.5799    0.980
10.  中國信達信托投資公司                                448.3824    0.900


`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金通寶份額凈值為0.9638元                         
    截止2006年2月17日基金通寶份額凈值為0.9638元，基金資產凈值為48189
1560.12元，基金規模為5億元。20060218(證券時報)

[2]截止2006年2月10日基金通寶份額凈值為0.9690元                         
    截止2006年2月10日基金通寶份額凈值為0.9690元，基金資產凈值為48450
0184.70元，基金規模為5億元。20060211(證券時報)

[3]截止2006年1月25日基金通寶份額凈值為0.9829元                         
    截止2006年1月25日基金通寶份額凈值為0.9829元，基金資產凈值為49147
2166.28元，基金規模為5億元。20060206(證券時報)

[4]截止2006年1月20日基金通寶份額凈值為0.9692元                         
    截止2006年1月20日基金通寶份額凈值為0.9692元，基金資產凈值為48460