7473.94元，基金規模為5億元。20060121(證券時報)

[5]通寶證券投資基金2005年第4季度報告                                   
    通寶證券投資基金截止2005年12月31日基金份額總額為5億份，基金本期
凈收益為-3897554.74元，基金份額本期凈收益為-0.0078元，期末基金資產凈
值為461846659.34元，期末基金份額凈值為0.9237元。20060120(證券時報)

[6]截止2006年1月13日基金通寶份額凈值為0.9589元                         
    截止2006年1月13日基金通寶份額凈值為0.9589元，基金資產凈值為47943
4396.39元，基金規模為5億元。20060114(證券時報)

[7]截止2006年1月6日基金通寶份額凈值為0.9609元                          
    截止2006年1月6日基金通寶份額凈值為0.9609元，基金資產凈值為480450
370.94元，基金規模為5億元。20060107(證券時報)

[8]截止2005年12月31日基金通寶份額凈值為0.9237元                        
    截止2005年12月31日基金通寶份額凈值為0.9237元，基金累計凈值為0.92
37元，基金資產凈值為461846659.34元，基金規模為5億元。20060105(證券時
報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20050331
主營業務:僅限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、
         債券以及中國證監會允許基金投資的其他
基金類型:契約封閉式      存 續 期:15年
發行日期:20010906        上市日期:20010906
法人代表:孟立坤          聯 系 人:吳冶平
主承銷商:
管 理 人:融通基金管理有限公司
托 管 人:中國建設銀行
公司名稱:通寶證券投資基金
公司地址:深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層
審計機構:安永華明會計師事務所
公司電話:0755-26948666

本公司經中國證監會批準，于2001年5月22日成立。公司總部設在深圳，股東為河
北證券有限責任公司、上海愛建信托有限責任公司、陜西省國際信托投資股份有限
公司、國泰君安證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司，主要業務是發起設立
基金和基金管理。
注：以上基金基本概況數據截止日期為：20050331

`八、分紅方案`                              XY縱橫財經 更新時間:20050827
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分紅方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.061  元│利潤不分配不轉增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.062   元│利潤不分配不轉增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.048   元│利潤不分配不轉增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.108  元│利潤不分配不轉增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.041  元│利潤不分配不轉增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.013  元│利潤不分配不轉增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│0.019   元│利潤不分配不轉增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│-0.013  元│利潤不分配不轉增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本變更`                              XY縱橫財經 更新時間:20050827
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│變更時間│變更后總份額│變更后流通份額│變更前總份額│變更前流通份額│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20020118│       50000│         49750│       50000│         48793│
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│變更原因│發起人持有基金956.6898萬份基金上市                        │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明單位數據的單位為萬份

`十、股本結構`                              XY縱橫財經 更新時間:20050827
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名稱\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
總份額(萬份)    │       50000│       50000│       50000│       50000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境內法人持      │         250│         250│         250│         250
有(萬份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份額(萬份)│       49750│       49750│       49750│       49750
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、資產負債`                            XY縱橫財經 更新時間:20050827
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名稱\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投資成本    │    31473.64│    33815.12│    31861.65│    32128.69
債券投資成本    │     9138.01│    12293.69│    12328.58│    10880.23
其他投資成本    │          --│          --│          --│          --
股票投資估值增值│     -989.80│       92.73│      319.42│     2299.51
債券投資估值增值│       55.53│       48.20│     -218.03│       20.37
其他投資增值    │          --│          --│          --│          --
銀行存款        │     2864.97│     1202.09│     3515.96│      640.17
交易保證金      │        7.09│          --│       25.09│          --
應收股利        │       20.16│          --│          --│          --
應收利息        │       96.00│       96.25│       95.39│       77.55
應收帳款        │          --│          --│          --│          --
其他應收款項    │          --│          --│          --│          --
基金資產總值    │    42693.70│    47548.09│    48068.34│    46046.52
應付基金管理費  │       51.71│       59.40│       56.92│       56.35
應付基金托管費  │        8.62│        9.90│        9.49│        9.39
應付收益        │          --│          --│          --│          --
應付帳款        │          --│          --│          --│          --
應付傭金        │       48.00│       24.69│       13.65│       45.22
其他應付款項    │        6.56│        6.56│        6.56│        6.56
負債總值        │      126.30│      834.80│     2109.43│      272.55
未分配凈收益    │    -6498.33│    -3427.64│    -4142.48│    -6545.92
未實現估值增值  │     -934.28│      140.93│      101.39│     2319.88
基金單位發行    │          --│          --│          --│    50000.00
總份額(份)      │            │            │            │            
基金資產凈值    │    42567.39│    46713.28│    45958.91│    45773.96
每份基金單位    │        0.85│          --│          --│        0.92
資產凈值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
負債及持有人    │    42693.70│    47548.09│    48068.34│    46046.52
權益合計        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相關評論`                            XY縱橫財經 更新時間:20020515

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                                    800 電話：8008301226