XY縱橫財經 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          中國收益(164501)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060202
暫無特別提示內容。

`二、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`三、資產凈值`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.0519        --            --         1.0769
20060216  1.0503        --            --         1.0753
20060215  1.0656        --            --         1.0906
20060214  1.0665        --            --         1.0915
20060213  1.0626        --            --         1.0876
20060210  1.0589        --            --         1.0839
20060209  1.0527        --            --         1.0777
20060208  1.0577        --            --         1.0827
20060207  1.0586        --            --         1.0836
20060206  1.0613        --            --         1.0863
20060125  1.0455        --            --         1.0705
20060124  1.0415        --            --         1.0665
20060123  1.0405        --            --         1.0655
20060120  1.0410        --            --         1.0660
20060119  1.0437        --            --         1.0687

`四、投資組合`                              XY縱橫財經 更新時間:20060119
最新數據                               上一期數據
基金資產凈值(萬元)  52709.75          基金資產凈值(萬元)  58233.06
股票市值(萬元)      25729.32          股票市值(萬元)      22942.48
國債市值及現金(萬元)27048.95          國債市值及現金(萬元)24602.84
持倉比例(%)         48.80             持倉比例(%)         39.40
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投資前十名股票明細
    股票名稱    市值(萬元)  占基金      股票名稱    市值(萬元)  占基金
                            資產凈                              資產凈
                            值比例                              值比例
1.  G長電       1647.81     3.13%    1. 皖通高速    1620.96     2.78%
2.  皖通高速    1573.75     2.99%    2. G天津港     1339.08     2.30%
3.  招商銀行    1529.99     2.90%    3. 招商銀行    1305.31     2.24%
4.  大商股份    1455.79     2.76%    4. 中國石化    1215.26     2.09%
5.  G綜超       1326.12     2.52%    5. G中興       1133.64     1.95%
6.  中國聯通    1261.71     2.39%    6. G長電       1087.16     1.87%
7.  G寶鋼       1255.45     2.38%    7. 中國聯通    1052.16     1.81%
8.  G天士力     1196.97     2.27%    8. 佛山照明    975.63      1.68%
9.  G天津港     1194.92     2.27%    9. 長安汽車    931.87      1.60%
10. 雙匯發展    1092.04     2.07%    10.雙匯發展    907.24      1.56%

基金投資行業分類
    行業名稱    市值(萬元)  占基金      行業名稱    市值(萬元)  占基金
                            凈值百                              凈值百
                            分比                                分比
1.  采掘業      1577.48     2.99%    1. 采掘業      2570.72     4.41%
2.  制造業      8618.39     16.34%   2. 制造業      7163.86     12.30%
3.  食品，飲料  2462.82     4.67%    3. 食品，飲料  2143.57     3.68%
4.  紡織，服裝  450.16      0.85%    4. 石油,化學,  837.60      1.44%
5.  石油,化學,  1595.86     3.03%    5. 金屬，非金  640.80      1.10%
6.  金屬，非金  1255.45     2.38%    6. 機械，設備  2669.30     4.58%
7.  機械，設備  1657.14     3.14%    7. 醫藥生物制  872.59      1.50%
8.  醫藥生物制  1196.97     2.27%    8. 電力，煤氣  2065.84     3.55%
9.  電力，煤氣  2383.75     4.52%    9. 交通運輸，  5296.77     9.10%
10. 交通運輸，  5910.02     11.21%   10.信息技術業  2185.79     3.75%

`五、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060119
【2006年度公告】
[1]富蘭克林國海中國收益證券投資基金2005年第4季度報告                   
    富蘭克林國海中國收益證券投資基金2005年10月01日至2005年12月31日基
金本期凈收益-1,148,428.95元，加權平均基金份額本期凈收益-0.0021元，期
末基金資產凈值527,097,520.27元，期末基金份額凈值1.0255元。報告期末基
金份額總額：513970042.25份。20060119(上海證券報)

[2]富蘭克林國海中國收益證券投資基金更新招募說明書                      
    富蘭克林國海中國收益證券投資基金的發售已獲證監會批準。本基金是契
約型開放式混合證券投資基金，基金存續期限為不定期，每份基金份額面值為
1元。本基金管理人和注冊登記人為國海富蘭克林基金管理有限公司，基金托
管人為中國工商銀行。20060113(上海證券報)

[3]國海富蘭克林基金管理有限公司公告                                    
    根據國海富蘭克林基金管理有限公司與中信建投證券有限公司、華夏證券
股份有限公司2006年1月9日簽署的協議書，鑒于中信建投證券是華夏證券重組
后證券類資產業務的繼受人，故自協議書簽訂之日起，原由本公司與華夏證券
簽訂的代銷協議中由華夏證券享有和承擔的權利、義務變更為由中信建投證券
享有和承擔。中信建投證券開辦開放式證券投資基金代銷業務資格已獲中國證
監會證監基金字[2005]207號文批準。20060111(上海證券報)

[4]富蘭克林國海中國收益證券投資基金第二次分紅公告                      
    富蘭克林國海中國收益證券投資基金經基金管理人計算并由基金托管人中
國工商銀行復核,截止至2006年1月9日，本基金份額凈值為1.0516元，已實現
的可分配收益為7,650,522.83元,本基金向基金份額持有人按每10份基金份額
派發現金紅利0.15元。權益登記日：2006年1月12日，除息日：2006年1月13日
，紅利發放日：2006年1月16日，選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按20
06年1月13日的基金份額凈值 (NAV) 轉換為基金份額。20060110(上海證券報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20060119
主營業務:本基金的投資范圍為國內依法公開發行的股票、債券以及中國證券監督管
         理委員會允許基金投資的其他金融工具,
基金類型:開放式          存 續 期:--
發行日期:20050411        上市日期:
法人代表:張雅鋒          聯 系 人:孫嘉倩
主承銷商:
管 理 人:國海富蘭克林基金管理有限公司
托 管 人:中國工商銀行
公司名稱:富蘭克林國海中國收益證券投資基金
公司地址:上海浦東富城路99號震旦國際大樓18樓
審計機構:普華永道中天會計師事務所有限公司
公司電話:021-6888 0980

富蘭克林國海中國收益證券投資基金為契約型開放式基金，其管理人國海富蘭克林
基金管理有限公司成立于2004年11月15日，注冊資本1億元人民幣。
注：以上基金基本概況數據截止日期為：20060119