XY縱橫財經 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版權所有 授權使用
                          富國天惠(161005)
`一、特別提示`                              XY縱橫財經 更新時間:20060216
2006年02月16日,15403.6528萬份基金單位在深交所上市
2006年02月16日,刊登(LOF)上市交易提示性公告

`二、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`三、資產凈值`                              XY縱橫財經 更新時間:20060220
截止日期  單位凈值(元)  單位初值(元)  增長率(%)  累計凈值(元)
20060217  1.0476        --            --         1.0876
20060216  1.0899        --            --         1.0899
20060215  1.1028        --            --         1.1028
20060214  1.1028        --            --         1.1028
20060213  1.0977        --            --         1.0977
20060210  1.0901        --            --         1.0901
20060209  1.0817        --            --         1.0817
20060208  1.0912        --            --         1.0912
20060207  1.0979        --            --         1.0979
20060206  1.1013        --            --         1.1013
20060125  1.0867        --            --         1.0867
20060124  1.0752        --            --         1.0752
20060123  1.0689        --            --         1.0689
20060120  1.0782        --            --         1.0782
20060119  1.0754        --            --         1.0754

`四、暫缺`                                  XY縱橫財經 XY.COM.CN
資料暫缺。


`五、十大股東`                              XY縱橫財經 更新時間:20060213
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十大股東數據截止日期為：20060216                股東總數：1955
    股東名稱                         股份性質        持股數(萬股)  比例(%)
1.   申銀萬國證券股份有限公司                           2000.2000   12.990
2.   海通證券股份有限公司                               2000.2000   12.990
3.   太原市自來水公司                                    300.0300    1.950
4.   陳春嬌                                              200.0200    1.300
5.   張大同                                              153.0856    0.990
6.   陳翠華                                              145.0145    0.940
7.   胡少英                                              141.6499    0.920
8.   崔志青                                              140.0578    0.910
9.   胡依文                                              108.0458    0.700
10.  張寶琴                                              101.0424    0.660


`六、相關公告`                            XY縱橫財經 更新時間:20060216
【2006年度公告】
[1]富國天惠(LOF)上市交易提示性公告                                     
    富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）2006年2月16日開始在深圳
證券交易所上市交易，簡稱：富國天惠，代碼：161005 。經基金托管人中國
工商銀行復核，富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）截止2006年2月
15日的基金份額凈值為1.1028元，上市首日以該基金份額凈值1.103元（四舍
五入至0.001元）為開盤參考價，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10％
。20060216(上海證券報)

[2]富國天惠精選成長混合型證券投資基金第一次分紅預告                    
    富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)成立于2005年11月16日。截
止2006年2月13日，本基金份額凈值為1.0977元。管理人決定對本基金實施合
同生效以來的第一次分紅：經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復
核，以2006年2月13日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持
有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.40元。權益登記日：2006年2月17日；
場外除息日：2006年2月17日；場內除息日：2006年2月20日；紅利發放日：20
06年2月21日；具體分紅方案公告日：2006年2月21日。20060215(上海證券報)

[3]關于開放場外贖回、場內申購和贖回的公告                              
    富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱”本基金”）
基金合同于2005年11月16日起正式生效。根據《富國天惠精選成長混合型證券
投資基金（LOF）基金合同》和《富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF
）招募說明書》的有關規定，富國基金管理有限公司定于2006年2月16日起辦
理本基金的場外贖回業務、場內申購與贖回業務。20060213(上海證券報)

[4]富國天惠精選成長混合型基金（LOF）上市交易公告書                     
    本基金是經批準成立，基金運作方式：上市開放式，基金合同期限：不定
期，發售日期：2005年9月19日至2005年11月8日，發售價格：1.00元人民幣，
發售期限：2005年9月19日至2005年11月8日?；鸷喎Q：富國天惠，交易代碼
：161005，基金份額總額：594,962,892.15份（截至2006年2月9日），基金份
額凈值：1.0817元（截至2006年2月9日），本次上市交易份額：154,036,528
份?；鸸芾砣耍焊粐鸸芾碛邢薰?，基金托管人：中國工商銀行，主交
易商：東方證券股份有限公司、招商證券股份有限公司。20060213(上海證券
報)

[5]富國天惠精選成長混合型基金開通網上交易業務的公告                    
    為答謝廣大投資者的支持與厚愛，富國基金管理有限公司自2006年2月7日
起開通富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）網上交易業務，并推出
申購費率優惠活動。20060206(上海證券報)


`七、基金概況`                              XY縱橫財經 更新時間:20060213
主營業務:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行
         上市的股票、債券以及中國證監會允許基
基金類型:開放式          存 續 期:--
發行日期:20050919        上市日期:20060216
法人代表:陳敏            聯 系 人:林志松
主承銷商:
管 理 人:富國基金管理有限公司
托 管 人:中國工商銀行
公司名稱:富國天惠精選成長混合型證券投資基金
公司地址:上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層
審計機構:安永大華會計師事務所有限責任公司
公司電話:021-63410666

富國基金管理有限公司成立于1999年4月13日，注冊資本1.2億元人民幣,由海通證
券股份有限公司出資27.775%,申銀萬國證券股份有限公司出資27.775%,加拿大蒙特
利爾銀行出資27.775%,山東省國際信托投資公司出資16.675%共同發起設立。
注：以上基金基本概況數據截止日期為：20060213